Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 3sep2025, HKD (91D) (Q2523, HK0001155008)

Завантажити
У буфер обміну
Додати в WL

Облігації, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured

Статус
В обігу
Обсяг емісії
64.087.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
*** (-)
НКД на
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
***%
Ціна
-
Дохідність / дюрація
-
  • Обсяг розміщення
    64.087.000.000 HKD
  • Обсяг в бігу
    64.087.000.000 HKD
  • Еквівалент в USD
    8.166.565.466,52 USD
  • Номінал
    500.000 HKD
  • ISIN
    HK0001155008
  • Common Code
    308787885
  • CFI
    DYZUXX
  • FIGI
    BBG01V87KTM6
  • Тікер
    HKTB 0 09/03/25 91

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

End of day prices

Біржа / Учасник ринку
Дата та час
IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last).
YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни
18.07.2025
17.07.2025
Котирування, надані постачальниками інформації, мають індикативний характер

Інформація по емісії

  • Емітент
  • Повна назва позичальника / емітента
    Hong Kong Monetary Authority
  • Сектор
    Державний
Обсяг
  • Обсяг розміщення
    64.087.000.000 HKD
  • Обсяг в бігу
    64.087.000.000 HKD
  • Обсяг в обігу за непогашеним номіналом
    64.087.000.000 HKD
  • Еквівалент в USD
    8.166.565.467 USD
Номінал
  • Номінал
    500.000 HKD
  • Непогашений номінал
    *** HKD
  • Лот кратності
    *** HKD

Параметри грошового потоку

  • Базова ставка
  • Ставка купону
  • Метод розрахунку НКД
  • Початок нарахування купонів
  • Валюта виплат
  • Дата погашення

Грошовий потік

Закінчення купону
Купон,%
Сума купону, HKD
Погашення, HKD
***

Умови дострокового викупу

***

Аукціони і дорозміщення

Дата
Тип
Статус
Попит, млн
Розміщення / викуп, млн
ISIN дорозміщення
12025
***

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Розміщення

  • Спосіб розміщення
    Відкрита підписка
  • Тип розміщення
    Публічне
  • Розміщення
  • Географія розміщення
  • Тип інвесторів

Конвертація і обмін

  • Умови конвертації

Ідентифікатори

  • Реєстраційний номер
    Q2523
  • ISIN
    HK0001155008
  • Cbonds ID
    1866469
  • CUSIP
  • CUSIP 144A
  • Common Code
    308787885
  • CFI
    DYZUXX
  • FIGI
    BBG01V87KTM6
  • Тікер
    HKTB 0 09/03/25 91
  • Тип цінного паперу за ЦБ РФ

Класифікатор випуску

  • Дисконтні
  • Senior Unsecured
  • EFB
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
Показати все

Реструктуризація

***

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.