FXRD - FinEx Fallen Angels UCITS ETF (RUB) (IE000CK9ZWC0)

(%)

IE000CK9ZWC0

FXRD ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

FinEx

Провайдер

57,74 RUB

ВЧА на акцію | 18.07.2025

10.08.2021

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIBS

CFI

FXRD

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

High Yield

Сектор

Global

Географія

Solactive USD Fallen Angel Issuer Capped Index

Бенчмарк

0.7 %

Коефіцієнт загальних витрат

11,44 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 18.07.2025

98,15 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 18.07.2025

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (FXRD)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

FXRD profile

The FinEx Fallen Angels UCITS ETF (RUB) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Global. The FinEx fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.08.2021 with unique ISIN - IE000CK9ZWC0. Main exchange is Irish S.E. and ticker symbol is FXRD. The total expense ratio is 0.7%. The FinEx Fallen Angels UCITS ETF (RUB) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура FXRD на 17.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
TransCanada Trust, 5.5% 15sep2079, USD (2019-A)	4,38%
Enbridge, 6.25% 1mar2078, USD (2018-A)	3,46%
Discovery Communications, LLC, 3.625% 15may2030, USD	3,35%
TransCanada PipeLines, 5.6% 7mar2082, USD (2022-A)	3,14%
Mylan, 4.55% 15apr2028, USD	3,01%
United Rentals (North America), 3.875% 15nov2027, USD	2,92%
Huntsman International, 4.5% 1may2029, USD	2,89%
Las Vegas Sands Corp, 3.9% 8aug2029, USD	2,88%
Whirlpool, 4.75% 26feb2029, USD	2,79%
Discovery Communications, LLC, 4.125% 15may2029, USD	2,66%
Nordstrom, 5% 15jan2044, USD	2,61%
Enbridge, 8.5% 15jan2084, USD (2023-B)	2,58%
V.F. Corp, 2.95% 23apr2030, USD	2,56%
Mylan, 5.2% 15apr2048, USD	2,4%
Viatris, 4% 22jun2050, USD	2,05%
Viatris, 2.7% 22jun2030, USD	1,94%
Western Digital, 2.85% 1feb2029, USD	1,9%
Celanese US Holdings, 6.165% 15jul2027, USD	1,9%
V.F. Corp, 2.8% 23apr2027, USD	1,84%
Enbridge, 5.75% 15jul2080, USD (2020-A)	1,84%
Advance Auto Parts, 3.9% 15apr2030, USD	1,82%
Nordstrom, 4.375% 1apr2030, USD	1,77%
Steelcase, 5.125% 18jan2029, USD	1,72%
Western Digital, 3.1% 1feb2032, USD	1,71%
Brandywine Operating Partnership, 3.95% 15nov2027, USD	1,68%
Viatris, 3.85% 22jun2040, USD	1,65%
Mylan, 5.4% 29nov2043, USD	1,63%
Whirlpool, 4.5% 1jun2046, USD	1,55%
Hexcel, 3.95% 15feb2027, USD	1,54%
Warnermedia Holdings, 5.141% 15mar2052, USD	1,53%
Whirlpool, 4.6% 15may2050, USD	1,48%
Enbridge, 8.25% 15jan2084, USD (2023-A)	1,44%
Warnermedia Holdings, 4.279% 15mar2032, USD	1,44%
Warnermedia Holdings, 3.755% 15mar2027, USD	1,35%
Huntsman International, 2.95% 15jun2031, USD	1,29%
Celanese US Holdings, 7.2% 15nov2033, USD	1,28%
Celanese US Holdings, 7.05% 15nov2030, USD	1,27%
Celanese US Holdings, 6.85% 15nov2028, USD	1,26%
Celanese US Holdings, 6.379% 15jul2032, USD	1,24%
Utah Acquisition Sub, 5.25% 15jun2046, USD	1,21%
Enbridge, 7.625% 15jan2083, USD (2022-C)	1,11%
Viatris, 2.3% 22jun2027, USD	1,08%
Celanese US Holdings, 6.33% 15jul2029, USD	0,94%
Enbridge, 7.375% 15jan2083, USD (2022-B)	0,9%
Paramount Global, 4.95% 15jan2031, USD	0,9%
Warnermedia Holdings, 5.05% 15mar2042, USD	0,86%
Paramount Global, 6.875% 30apr2036, USD	0,84%
Paramount Global, 5.85% 1sep2043, USD	0,83%
Paramount Global, 4.375% 15mar2043, USD	0,77%
Discovery Communications, LLC, 4% 15sep2055, USD	0,76%
Paramount Global, 7.875% 30jul2030, USD	0,7%
Paramount Global, 4.2% 19may2032, USD	0,68%
Paramount Global, 4.95% 19may2050, USD	0,58%
Warnermedia Holdings, 5.391% 15mar2062, USD	0,57%
Discovery Communications, LLC, 3.95% 20mar2028, USD	0,56%
Warnermedia Holdings, 4.054% 15mar2029, USD	0,5%
Paramount Global, 2.9% 15jan2027, USD	0,4%
Paramount Global, 4.2% 1jun2029, USD	0,36%
Paramount Global, 3.7% 1jun2028, USD	0,35%
Paramount Global, 4.85% 1jul2042, USD	0,34%
Paramount Global, 3.375% 15feb2028, USD	0,33%
Paramount Global, 5.5% 15may2033, USD	0,33%
Paramount Global, 4.6% 15jan2045, USD	0,32%
Paramount Global, 4.9% 15aug2044, USD	0,3%
Discovery Communications, LLC, 6.35% 1jun2040, USD	0,16%
Discovery Communications, LLC, 5% 20sep2037, USD	0,12%
Discovery Communications, LLC, 5.2% 20sep2047, USD	0,12%
Discovery Communications, LLC, 4.125% 15may2029, USD	0,09%
Warnermedia Holdings, 5.141% 15mar2052, USD	0,05%