EGOG - UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF - Hedged (GBP) (Dist) (LU1974694637)

(%)

LU1974694637

EGOG ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

UBS Global Asset Management

Провайдер

11,24 GBP

ВЧА на акцію | 17.07.2025

14.10.2020

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMX

CFI

EGOG

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Global

Географія

J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index

Бенчмарк

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

686,6 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 17.07.2025

20,54 млн GBP

Обсяг активів класу акцій | 17.07.2025

Дохідність на 18.07.2025, London S.E.

YTD

1,35 %
1M

-0,5 %
3M

0,05 %
6M

1,67 %
1Y

2,58 %
3Y

2,33 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (EGOG)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

EGOG profile

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF - Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.10.2020 with unique ISIN - LU1974694637. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is EGOG. The total expense ratio is 0.2%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF - Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура EGOG на 16.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,28%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,28%
FRTR 2 1/2 05/25/30	0,28%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,27%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,27%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,26%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,26%
FRTR 2.75 02/25/30 OAT MODIFIED MANUALLY DO NOT REFRESH	0,25%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,25%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,25%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,24%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,24%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,23%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,23%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,23%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,23%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,23%
FRTR 0 11/25/30	0,23%
T 4 02/28/30	0,23%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,23%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,22%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,22%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,22%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,22%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,22%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,22%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,22%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,21%
United Kingdom, Gilt 1.5% 22jul2026, GBP	0,21%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,21%
T 0 7/8 11/15/30	0,21%
T 0 5/8 08/15/30	0,21%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	0,21%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,21%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,21%
France, OAT 1% 25may2027, EUR	0,2%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,2%
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	0,2%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	0,2%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	0,2%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,2%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	0,2%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	0,2%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	0,19%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP	0,19%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR	0,19%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP	0,19%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	0,19%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,19%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	0,19%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	0,19%
OBL 2.4 04/18/30	0,19%
UKT 4 3/4 12/07/30	0,19%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP	0,19%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP	0,19%
United Kingdom, Gilt 3.75% 7mar2027, GBP	0,18%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR	0,18%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	0,18%
United Kingdom, Gilt 4.25% 31jul2034, GBP	0,18%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,18%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	0,18%
France, OAT 3.5% 25apr2026, EUR	0,18%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	0,18%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7jun2032, GBP	0,17%
Germany, Bund 0.5% 15feb2026, EUR	0,17%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP	0,17%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	0,17%
France, OAT 0.5% 25may2026, EUR	0,17%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,17%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	0,17%
France, OAT 0.25% 25nov2026, EUR	0,17%
United Kingdom, Gilt 4.625% 31jan2034, GBP	0,17%
United Kingdom, Gilt 4.125% 29jan2027, GBP	0,17%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	0,17%
T 0 5/8 05/15/30	0,17%
DBR 0 08/15/30	0,17%
UKT 0 3/8 10/22/30	0,17%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7sep2034, GBP	0,17%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	0,17%
United Kingdom, Index-linked Gilt 4% 22oct2031, GBP	0,17%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,17%
United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2043, GBP	0,16%
United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2026, GBP	0,16%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	0,16%
United Kingdom, Gilt 0.25% 31jul2031, GBP	0,16%
USA, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029)	0,16%
France, OAT 0% 25feb2026, EUR (2192D)	0,16%
Germany, Bund 0% 10apr2026, EUR (1911D)	0,16%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR	0,16%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR	0,16%
DBR 2.4 11/15/30	0,16%
Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)	0,16%
United Kingdom, Gilt 3.25% 31jan2033, GBP	0,16%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	0,16%
DBR 0 02/15/30	0,15%
USA, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029)	0,15%
UKT 4 3/8 03/07/30	0,15%
T 4 05/31/30	0,15%
T 3 7/8 06/30/30	0,15%
T 1 1/2 02/15/30	0,15%