JR15 - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index UCITS ETF (EUR Acc) (IE00BF59RW70)

(%)

IE00BF59RW70

JR15 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

J.P. Morgan Asset Management

Провайдер

107,78 EUR

ВЧА на акцію | 18.07.2025

06.12.2018

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOGBS

CFI

JR15

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Global

Географія

Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Index

Бенчмарк

0.19 %

Коефіцієнт загальних витрат

113,68 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 18.07.2025

113,68 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 18.07.2025

Дохідність на 18.07.2025, London S.E. (EUR)

YTD

2,4 %
1M

0,55 %
3M

1,19 %
6M

2,59 %
1Y

5,23 %
3Y

10,67 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (JR15)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

JR15 profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index UCITS ETF (EUR Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.12.2018 with unique ISIN - IE00BF59RW70. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is JR15. The total expense ratio is 0.19%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index UCITS ETF (EUR Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура JR15 на 18.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Bankinter, 4.375% 3may2030, EUR	2,15%
Medtronic Plc, 0.375% 15oct2028, EUR	2,03%
RELX Plc, 0.5% 10mar2028, EUR	1,94%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J)	1,8%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR	1,61%
TE Connectivity, 0% 16feb2029, EUR (2922D)	1,58%
Energias de Portugal, 1.625% 15apr2027, EUR (45)	1,58%
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR (26)	1,56%
AbbVie, 0.75% 18nov2027, EUR	1,55%
Wolters Kluwer, 3% 23sep2026, EUR	1,46%
NatWest Group, 1.043% 14sep2032, EUR (3515)	1,46%
SEGRO European Logistics Partnership, 0.875% 27may2029, EUR	1,42%
Engie, 3.625% 6dec2026, EUR	1,35%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR	1,32%
Nationwide Building Society, 2% 28apr2027, EUR (514)	1,28%
Barclays, 0.877% 28jan2028, EUR (264)	1,27%
Caixabank, 6.125% 30may2034, EUR (36)	1,26%
Asahi Group Holdings, 0.541% 23oct2028, EUR	1,14%
National Grid, 0.553% 18sep2029, EUR (88)	1,13%
KBC Group NV, 4.875% 25apr2033, EUR	1,11%
TotalEnergies, 2% perp., EUR	1,11%
Citigroup, 0.5% 8oct2027, EUR (83)	1,07%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR	1,02%
Motability Operations, 0.125% 20jul2028, EUR (16)	0,99%
Cencora, 2.875% 22may2028, EUR	0,98%
ABN AMRO, 5.5% 21sep2033, EUR (305)	0,95%
Goldman Sachs, 0.875% 9may2029, EUR (F-819)	0,91%
American Medical Systems Europe, 3.375% 8mar2029, EUR	0,91%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,9%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,89%
Toyota Motor Credit, 0.125% 5nov2027, EUR	0,84%
Allianz, 4.597% 7sep2038, EUR	0,83%
AIB Group, 2.25% 4apr2028, EUR (7)	0,81%
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR (929)	0,79%
APRR, 1.875% 3jan2029, EUR (27)	0,78%
Goldman Sachs, 1.25% 7feb2029, EUR (F)	0,76%
Cadent Gas, 0.625% 19mar2030, EUR (12)	0,76%
Westlake Corp., 1.625% 17jul2029, EUR	0,75%
Danske Bank, 4.5% 9nov2028, EUR (687)	0,74%
Banco BPM, 4.875% 18jan2027, EUR (21)	0,74%
Volkswagen Financial Services AG, 0.875% 31jan2028, EUR (F06/22)	0,72%
Enel, 4.75% perp., EUR	0,71%
TotalEnergies, 3.369% perp., EUR (115)	0,71%
McDonalds, 2.375% 31may2029, EUR (15)	0,7%
Amcor, 1.125% 23jun2027, EUR	0,69%
American Medical Systems Europe, 1.375% 8mar2028, EUR	0,69%
BNP Paribas, FRN 19feb2028, EUR (19242)	0,69%
Cellnex Telecom, 1.875% 26jun2029, EUR (10)	0,69%
Sodexo, 1% 27apr2029, EUR	0,67%
Banco de Sabadell, 6% 16aug2033, EUR (5)	0,67%
Commerzbank, 5.125% 18jan2030, EUR (1003)	0,67%
UniCredit, 5.375% 16apr2034, EUR (727)	0,66%
Commerzbank, 4.625% 17jan2031, EUR (1031)	0,66%
BNP Paribas, 0.875% 11jul2030, EUR (19676)	0,65%
AXA, 5.75% perp., EUR (52)	0,64%
Bank of America Corporation, 0.694% 22mar2031, EUR (878)	0,64%
Bank of America Corporation, 1.662% 25apr2028, EUR (843)	0,61%
BNP Paribas, 0.125% 4sep2026, EUR (19133)	0,61%
Engie, 1.5% 27mar2028, EUR (75)	0,61%
Bank of America Corporation, 0.583% 24aug2028, EUR (880)	0,6%
NatWest Group, 3.723% 25feb2035, EUR (3527)	0,59%
Glencore International AG, 0.75% 1mar2029, EUR (34)	0,58%
Toyota Finance Australia, 2.28% 21oct2027, EUR (268)	0,57%
Enel, 6.375% perp., EUR	0,57%
Commerzbank, 5.25% 25mar2029, EUR (1018, Conv.)	0,57%
ASB Bank, 0.5% 24sep2029, EUR (6390)	0,57%
NatWest Group, 4.771% 16feb2029, EUR (3523)	0,56%
Volkswagen, 4.25% 29mar2029, EUR (A02/23 - 478)	0,55%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.25% 16may2028, EUR (12)	0,55%
W.P. Carey, 1.35% 15apr2028, EUR	0,54%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR (38)	0,54%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,53%
Nordea Bank Abp, 2.5% 23may2029, EUR (59)	0,53%
National Grid, 0.163% 20jan2028, EUR (90)	0,52%
EasyJet, 1.875% 3mar2028, EUR (4)	0,52%
Scottish & Southern Energy (SSE), 1.375% 4sep2027, EUR	0,52%
Vonovia SE, 1.875% 28jun2028, EUR (45)	0,52%
Autostrade, 2% 4dec2028, EUR	0,52%
Hyundai Capital America, 2.875% 26jun2028, EUR	0,52%
Holcim, 0.5% 29nov2026, EUR (25)	0,52%
CRH, 4% 11jul2027, EUR (14)	0,51%
SEGRO European Logistics Partnership, 1.5% 20dec2026, EUR	0,5%
Volkswagen, 0.875% 22sep2028, EUR (A01/20 - 463)	0,5%
Nordea Bank Abp, 0.5% 2nov2028, EUR (53)	0,5%
AbbVie, 2.625% 15nov2028, EUR	0,49%
CRH, 1.25% 5nov2026, EUR (12)	0,48%
Holcim, 0.625% 6apr2030, EUR (31)	0,48%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37)	0,47%
Deutsche Bank, 4.125% 4apr2030, EUR	0,46%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.5% 23nov2026, EUR (17)	0,45%
Cash and Cash Equivalent	0,45%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42)	0,45%
Tyco Electronics Group, 2.5% 6may2028, EUR	0,44%
UBS Group, 2.875% 12feb2030, EUR	0,44%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41)	0,44%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR	0,44%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,43%
McDonalds, 0.25% 4oct2028, EUR (13)	0,41%
Volkswagen Financial Services AG, 0.625% 19jul2029, EUR (F12/21)	0,4%
Engie, 0.375% 26oct2029, EUR (98)	0,4%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат