Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Для швидкого пересування між блоками

CapitaLand Integrated Commercial Trust, 2.71% 7jul2026, HKD (FIGI RegS BBG00D7FD5S4, XS1440841523, WKN A184P3)

Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну

Завантаження в PDF

Вибрати все Скинути все
Завантажити Відміна

Єврооблігації, Гарантовані, Senior Unsecured

Емісія | Позичальник
Позичальник
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Статус
Погашена
Обсяг емісії
560.000.000 HKD
Розміщення
***
Погашення (оферта)
*** (-)
НКД
Країна ризику
Сінгапур
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Guarantor CapitaLand Integrated Commercial Trust
Звітність МСФЗ
  • Обсяг розміщення
    560.000.000 HKD
  • Обсяг в бігу
    560.000.000 HKD
  • Мінімальний торговельний лот
    1.000.000 HKD
  • ISIN RegS
    XS1440841523
  • Common Code RegS
    144084152
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00D7FD5S4
  • Тікер
    CAPITA 2.71 07/07/26 EMTN

Емісійні документи

Остаточні умови

Програма облігацій

Графік торгів

Вибір біржі
Вибір біржі
Посилання на розрахунки
Одночасно можна обрати не більше двох бірж для порівняння
Торги облігаціями не проводяться, випуск погашений
Можна переключити відображення даних графік | таблиця
Можна переключити відображення даних графік | таблиця
Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії
Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії
Налаштуйте поля в таблиці
Знайдено:
Показати всі стовпці
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api
Необхідно авторизуватися
Необхідно отримати доступ
* Дані не доступні в рамках обраної підписки

Інформація по емісії

Профіль
CapitaLand Integrated Commercial Trust (раніше CapitaLand Mall Trust) є першим інвестиційним фондом нерухомості (REIT), що був зареєстрований на Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) у липні 2002 року. CMT також є найбільшим REIT за ринковою капіталізацією ...
CapitaLand Integrated Commercial Trust (раніше CapitaLand Mall Trust) є першим інвестиційним фондом нерухомості (REIT), що був зареєстрований на Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) у липні 2002 року. CMT також є найбільшим REIT за ринковою капіталізацією та розміром активів у Сінгапурі, з ринковою капіталізацією та розміром активів приблизно S$5,6 мільярда та S$7,5 мільярда відповідно станом на 31 березня 2010 року.

CMT володіє та інвестує в якісні активи, що приносять дохід, які використовуються або переважно використовуються для роздрібної торгівлі, головним чином у Сінгапурі. Станом на 31 березня 2010 року портфель CMT включав різноманітний перелік приблизно 2300 договорів оренди з місцевими та міжнародними роздрібними торговцями і досяг середнього рівня зайнятості на рівні 99,4%. Портфель CMT складається з 15 якісних роздрібних об’єктів, стратегічно розташованих у приміських районах та центрі Сінгапуру - Tampines Mall, Junction 8, Funan DigitaLife Mall, IMM Building, Plaza Singapura, Bugis Junction, Sembawang Shopping Centre, JCube (раніше відомий як Jurong Entertainment Centre), Hougang Plaza, Raffles City Singapore (40,0% частки), Lot One Shoppers’ Mall, Bukit Panjang Plaza (90 із 91 стратифікованих лотів), Rivervale Mall, The Atrium@Orchard та Clarke Quay.

CMT також володіє приблизно 19,7% частки в CapitaRetail China Trust, першому китайському REIT торгових центрів, зареєстрованому на SGX-ST у грудні 2006 року, спонсорованому CapitaMalls Asia Limited, одним із найбільших зареєстрованих власників, розробників та менеджерів торгових центрів в Азії.
Показати все Приховати
Research report by Cbonds-PRAAMS Save
Необхідно авторизуватися
Report download is available only платним підписникам
Обсяг
  • Обсяг розміщення
    560.000.000 HKD
  • Обсяг в бігу
    560.000.000 HKD
Номінал
  • Мінімальний торговельний лот
    1.000.000 HKD
  • Непогашений номінал
    *** HKD
  • Лот кратності
    *** HKD
  • Номінал
    500.000 HKD
Лістинг
  • Лістинг

Параметри грошового потоку

  • Базова ставка
    ***
  • Ставка купону
    ***
  • Метод розрахунку НКД
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Початок нарахування купонів
    ***
  • Періодичність виплати купону
    *** раз(и) на рік
  • Валюта виплат
    ***
  • Дата погашення
    ***

Грошовий потік

Всі розрахунки здійснені від мінімального торговельного лота
Завантажити в Excel

Умови дострокового викупу

***

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Розміщення

  • Спосіб розміщення
    Відкрита підписка
  • Тип розміщення
    Публічне
  • Розміщення
    ***
  • Ціна первинного розміщення (дохідність)
    (***%)
  • Географія розміщення
    ***
  • Тип інвесторів
    ***
  • Мета розміщення
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Working Capital
    Capital Expenditures
    Investment
    Intermediary Loan
  • Розміщення
    The proceeds from each issue of Notes under the MTN Programme will be used by the Issuer and the Group to refinance the existing borrowings of the Group, to finance the investments comprised in CMT, to on-lend to any trust, fund or entity in which CMT has an interest, to finance any asset enhancement works initiated in respect of CMT or such trust, fund or entity, or to finance the general corporate and working capital purposes in respect of the Group.
Учасники
  • Організатор
    ***
  • Платіжний агент
    ***
  • Юридичний консультант емітента за місцевим правом
    ***
  • Юридичний консультант організаторів з міжнародного права
    ***, ***

Конвертація і обмін

  • Умови конвертації
    ***

Ковенанти

  • Випадки дефолту

    ***

  • Застереження про колективні дії

    ***

  • Зміна контролю

    ***

  • Крос-дефолт

    ***

  • Обмеження діяльності

    ***

  • Обмеження заборгованості

    ***

  • Обмеження заборгованості дочірніх компаній

    ***

  • Обмеження по злиттю

    ***

  • Обмеження по нашаруванню боргових зобов'язань по рангах

    ***

  • Обмеження по платежам

    ***

  • Обмеження по платежами щодо дочірніх компаній

    ***

  • Обмеження по продажу активів

    ***

  • Обмеження по продажу активів з подальшою орендою

    ***

  • Обмеження по транзакціях з афілійованими особами

    ***

  • Обмеження по інвестиціям

    ***

  • Обмеження щодо надання застави

    ***

  • Позначення прав дочірніх компаній (restricted / unrestricted)

    ***

  • Тригер рейтингів

    ***

  • Умова припинення дії ковенантів

    ***

  • Фінансові ковенанти

    ***

Необхідно авторизуватися
Необхідно отримати доступ

Останні випуски

Показати все

Similar issues

Звітність МСФЗ/US GAAP

2022
II кв. англ
2021
II кв. англ
IV кв. англ
2020
I кв. англ
II кв. англ
III кв. англ
IV кв. англ
2019
I кв. англ
II кв. англ
III кв. англ
IV кв. англ
2018
I кв. англ
II кв. англ
III кв. англ
IV кв. англ
2017
IV кв. англ
Показати всі Приховати
Необхідно авторизуватися
Необхідно отримати доступ

Ідентифікатори

  • ISIN RegS
    XS1440841523
  • Cbonds ID
    231253
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    144084152
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00D7FD5S4
  • WKN RegS
    A184P3
  • Тікер
    CAPITA 2.71 07/07/26 EMTN
  • Тип цінного паперу за ЦБ РФ
    ***

Рейтинги

Класифікатор випуску

  • Купонні
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • Гарантовані
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Амортизація
  • Callable
  • CDO
  • Конвертовані
  • Бівалютні облігації
  • Плаваюча ставка
  • Для квал. інвесторів (Росія)
  • Іноземні облігації
  • Green bonds
  • Індексація номіналу
  • Випуски міжнародних організацій
  • Купон прив'язаний до інфляції
  • Іпотечні
  • Безстрокові
  • Payment-in-kind
  • Неринкові випуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризація
  • Роздрібні облігації
  • Облігації з покриттям
  • Сек'юритизація
  • Структуровані продукти
  • Комерційні облігації
  • Субординовані
  • Сукук
  • Trace-eligible
Показати все Приховати

Реструктуризація

***

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.