European Union, 1.375% 4oct2029, EUR (FIGI BBG007GWL5J1, EU000A1ZR7H3, WKN A1ZR7H)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
2.245.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
04.10.2029
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Бельгія
Поточний купон
1,38%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація EU000A1ZR7H3 емітента European Union є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 04.10.2029. Облігація має купонну ставку 1,38%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Бельгія. Поточна ціна облігації становить від 81% and 109%. Модифікована дюрація становить 2,77, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 25,16 б.п., тоді як Z-спред становить 26,36 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 18 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 EUR, обсяг розміщення 2.245.000.000 EUR та обсяг в обігу 2.245.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - EU000A1ZR7H3, FIGI - BBG007GWL5J1, CFI - DNFCFB, Ticker - EU 1.375 10/04/29 EMTN.
