Banque Internationale a Luxembourg, 1.75% 18aug2031, EUR (FIGI RegS BBG010VMC2T6, XS2342592297, WKN A3KRH7)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Subordinated Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
100.000.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2342592297 емітента Banque Internationale a Luxembourg є борговим цінним папером типу Subordinated Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 18.08.2031. Облігація має купонну ставку Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y EUR Swap rate, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус Достроково погашена і відображає країну ризику Люксембург. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%, що відповідає дохідності близько 0,03% and 0,03%. G-спред становить 85,54 б.п., тоді як Z-спред становить 89,42 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 5 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR та обсяг розміщення 100.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2342592297, FIGI - BBG010VMC2T6, CFI - DTFOGB, Common Code - 234259229, Ticker - BANQUE V1.75 08/18/31 EMTN.
Save
