Sberbank, IOS-BSK_FIX_MEM-5Y-001P-445R (FIGI BBG011FRL2S2, 4B02-455-01481-B-001P, СберИОС445, RU000A103539)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Структуровані продукти, Для квал. інвесторів (Росія)
Статус
Погашена
Обсяг емісії
161.177.000 RUB
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
RUB
Немає даних
Країна ризику
Росія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація RU000A103539 емітента Sberbank є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у RUB, з датою погашення 24.06.2026. Облігація наразі має статус Погашена і відображає країну ризику Росія. Поточна ціна облігації становить від 88% and 120%, що відповідає дохідності близько -1% and -0,4%. Модифікована дюрація становить 0,12, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -6.082,72 б.п., тоді як Z-спред становить -6.082,72 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 10 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 RUB, обсяг розміщення 999.070.000 RUB та обсяг в обігу 161.177.000 RUB, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол і пут, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск, а власник може продати його назад у встановлені дати. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - RU000A103539, FIGI - BBG011FRL2S2, CFI - DBFUFB, Ticker - SBERRU 0.01 06/24/26 445R.
Save
