Aggregate Holdings, 8.25% 9nov2025, EUR (FIGI BBG0113GBWM0, DE000A3KPTS1, WKN A3KPTS)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Плаваюча ставка, Іноземні облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
250.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
09.11.2025
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація DE000A3KPTS1 емітента Aggregate Holdings є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 09.11.2025. Облігація має купонну ставку Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 5.5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Люксембург. Поточна ціна облігації становить від 1% and 1%. G-спред становить 83.215.712.534.446.001.734.721.900.142.920.658.769.259.119.752.026.617.147.803.745.598.770.632.494.498.312.198.496.776.301.414.085.597.979.124.902.856.077.130.858.496 б.п., тоді як Z-спред становить 1.000.000.000.000.000 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 EUR, обсяг розміщення 250.000.000 EUR та обсяг в обігу 250.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000A3KPTS1, FIGI - BBG0113GBWM0, CFI - DBVUGB, Ticker - AGGHOL 8.25 11/09/25.
Зберегти
