The Black Sea Trade and Development Bank, FRN 13may2026, RON (20) (FIGI RegS BBG0109YDQZ4, XS2337703966, WKN A3KPT2)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
185.000.000 RON
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
RON
Немає даних
Країна ризику
Греція
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2337703966 емітента The Black Sea Trade and Development Bank є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у RON, з датою погашення 13.05.2026. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 3M ROBOR; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Греція. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 500.000 RON, обсяг розміщення 185.000.000 RON та обсяг в обігу 185.000.000 RON, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2337703966, FIGI - BBG0109YDQZ4, CFI - DTVCFB, Common Code - 233770396, Ticker - BSTDBK F 05/13/26 EMTN.
Зберегти
