Notting Hill Genesis, 2% 3jun2036, GBP (1) (FIGI RegS BBG01173JPG9, XS2346329571, WKN A3KR1G)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Sustainability Bonds, Senior Secured
Облігація XS2346329571 емітента Notting Hill Genesis є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у GBP, з датою погашення 03.06.2036. Облігація має такі умови купона: 2%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 59% and 80%. Модифікована дюрація становить 7,92, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 174,33 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 GBP, обсяг розміщення 250.000.000 GBP та обсяг в обігу 250.000.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2346329571, FIGI - BBG01173JPG9, CFI - DTFNFB, Common Code - 234632957, Ticker - NOTHLL 2 06/03/36 EMTN.
Зберегти
