Mikro Fund, 11% 30nov2025, USD (FIGI BBG011857QC8, CH1116659256, WKN A3KRU6)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
1.368.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
30.11.2025
(-)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH1116659256 емітента Mikro Fund є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 30.11.2025. Облігація має такі умови купона: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 6%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Люксембург. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 152.000 USD, обсяг розміщення 1.368.000 USD та обсяг в обігу 1.368.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH1116659256, FIGI - BBG011857QC8, CFI - DBFNGB, Ticker - MKKK V0 11/30/29 eMTN.
Зберегти
