Russia, 29006 (OFZ-PC, SU29006RMFS2) (FIGI BBG007Z13SN3, 29006RMFS, ОФЗ 29006, RU000A0JV4L2, WKN A1Z23L)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Плаваюча ставка
Статус
Погашена
Обсяг емісії
390.287.001.000 RUB
Розміщення
31.12.2019
Погашення (оферта)
29.01.2025
(-)
НКД
RUB
Немає даних
Країна ризику
Росія
Поточний купон
-
Ціна
99,967%
(IND)
***
***
Дохідність / дюрація
Облігація RU000A0JV4L2 емітента Russia є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у RUB, з датою погашення 29.01.2025. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of RUONIA; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Росія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. G-спред становить 382,85 б.п., тоді як Z-спред становить 382,85 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 44 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 RUB, обсяг розміщення 400.000.000.000 RUB та обсяг в обігу 390.287.001.000 RUB, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - RU000A0JV4L2, FIGI - BBG007Z13SN3, CFI - DBVXFR, Ticker - RFLB 0 01/29/25 9006.
Зберегти
