Caixabank, 0.477% 1jul2027, CHF (22) (FIGI RegS BBG0118XFRF3, CH1112011593, WKN A3KR8S)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Non-Preferred
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
200.000.000 CHF
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Іспанія
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH1112011593 емітента Caixabank є борговим цінним папером типу Senior Non-Preferred, номінованим у CHF, з датою погашення 01.07.2027. Облігація має купонну ставку 0,48%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Іспанія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 1, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 52,83 б.п., тоді як Z-спред становить 45,41 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 6 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 CHF, обсяг розміщення 200.000.000 CHF та обсяг в обігу 200.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH1112011593, FIGI - BBG0118XFRF3, CFI - DTFUGB, Common Code - 235121093, Ticker - CABKSM 0.477 07/01/27 EMTN.
Зберегти
