FHLB, 1% 30jun2026, USD (CF-9026) (FIGI BBG011B91RX7)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
35.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація емітента FHLB є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 30.06.2026. Облігація має такі умови купона: 1%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус Погашена і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 84% and 114%, що відповідає дохідності близько 0,03% and 0,04%. Модифікована дюрація становить 0,3, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 8,23 б.п., тоді як Z-спред становить 6,23 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 5.000 USD, обсяг розміщення 35.000.000 USD та обсяг в обігу 35.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії, якщо такий документ існує для даного випуску. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою FIGI - BBG011B91RX7, CFI - DBFTFR, Ticker - FHLB 1 06/30/26 0004.
Save
