Asian Development Bank (ADB), 1.342% 18jun2026, NOK (1292-00-1) (FIGI BBG011BN6C82, XS2352748334, WKN A3KVTD)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Social Bonds, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
2.000.000.000 NOK
Розміщення
Погашення (оферта)
18.06.2026
(-)
НКД
NOK
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2352748334 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у NOK, з датою погашення 18.06.2026. Облігація має купонну ставку 1,34%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Філіппіни. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 7 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000.000 NOK, обсяг розміщення 2.000.000.000 NOK та обсяг в обігу 2.000.000.000 NOK, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2352748334, FIGI - BBG011BN6C82, CFI - DTFCFR, Common Code - 235274833, Ticker - ASIA 1.342 06/18/26 GMTN.
Зберегти
