Asian Development Bank (ADB), FRN 16jun2026, USD (XS2353008423)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Senior Subordinated Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
250.000.000 USD
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2353008423 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Subordinated Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 16.06.2026. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of SOFR; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Філіппіни. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000 USD та обсяг розміщення 250.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2353008423, CFI - DTZCFR, Common Code - 235300842, Ticker - ASIA F 06/16/26 GMTN.
Зберегти
