Emirates Development Bank (EDB), 1.639% 15jun2026, USD (FIGI RegS BBG011C6DJM9, XS2352309681, WKN A3KSFZ)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
750.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Об'єднані Арабські Емірати
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2352309681 емітента Emirates Development Bank (EDB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 15.06.2026. Облігація має такі умови купона: 1,64%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Об'єднані Арабські Емірати. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 466,8 б.п., тоді як Z-спред становить 440,62 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 9 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 USD, обсяг розміщення 750.000.000 USD та обсяг в обігу 750.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2352309681, FIGI - BBG011C6DJM9, CFI - DTFNGR, Common Code - 235230968, Ticker - EMDEBK 1.639 06/15/26 EMTN.
