Akbank, 6.8% 22jun2031, USD (FIGI RegS BBG011FDL4N4, XS2355183091, WKN A3KSS9)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Trace-eligible, Sustainability Bonds, Senior Subordinated Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
500.000.000 USD
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Туреччина
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2355183091 емітента Akbank є борговим цінним папером типу Senior Subordinated Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 22.06.2031. Облігація має такі умови купона: Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y USD Swap Rate; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Туреччина. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 5, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -425,17 б.п., тоді як Z-спред становить -393 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 10 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 USD, обсяг розміщення 500.000.000 USD та обсяг в обігу 500.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2355183091, FIGI - BBG011FDL4N4, CFI - DBFUGR, Common Code - 235518309, Ticker - AKBNK V6.8 06/22/31 REGS.
Зберегти
