Accelerate Property Fund, FRN 7jun2024, ZAR (16) (FIGI BBG011BN6B20, APF16, ZAG000176967)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Плаваюча ставка, Senior Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
134.000.000 ZAR
Розміщення
Погашення (оферта)
07.06.2024
(-)
НКД
ZAR
Немає даних
Країна ризику
ПАР
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація ZAG000176967 емітента Accelerate Property Fund є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у ZAR, з датою погашення 07.06.2024. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 3M JIBAR; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику ПАР. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000.000 ZAR, обсяг розміщення 134.000.000 ZAR та обсяг в обігу 134.000.000 ZAR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - ZAG000176967, FIGI - BBG011BN6B20, CFI - DBVSFR, Ticker - APFSJ F 08/07/24 16.
Зберегти
