Nations Trust Bank, 12.8% 8nov2021, LKR (B) (NTB-BD-08/11/21-C2364-12.8, LK0309D23640)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Subordinated Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
1.111.790.000 LKR
Розміщення
Погашення (оферта)
08.11.2021
(-)
НКД
LKR
Немає даних
Країна ризику
Шрі Ланка
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація LK0309D23640 емітента Nations Trust Bank є борговим цінним папером типу Subordinated Unsecured, номінованим у LKR, з датою погашення 08.11.2021. Облігація має купонну ставку 12,8%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Шрі Ланка. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 LKR, обсяг розміщення 1.111.790.000 LKR та обсяг в обігу 1.111.790.000 LKR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - LK0309D23640, CFI - DBFUFR.
Зберегти
