Nations Trust Bank, FRN 8nov2021, LKR (C) (NTB-BD-08/11/21-C2363, LK0309D23632)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Плаваюча ставка, Subordinated Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
2.410.000 LKR
Розміщення
Погашення (оферта)
08.11.2021
(-)
НКД
LKR
Немає даних
Країна ризику
Шрі Ланка
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація LK0309D23632 емітента Nations Trust Bank є борговим цінним папером типу Subordinated Unsecured, номінованим у LKR, з датою погашення 08.11.2021. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 6M Sri Lanka Treasury Bill Yield; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Шрі Ланка. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 LKR, обсяг розміщення 2.410.000 LKR та обсяг в обігу 2.410.000 LKR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - LK0309D23632, CFI - DBVUFR.
Зберегти
