DFCC Bank, 12.75% 9nov2023, LKR (B) (FIGI BBG00LNHZDX7, DFCC-BD-09/11/23-C2367-12.75, LK0055D23672)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Subordinated Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
6.043.140.000 LKR
Розміщення
Погашення (оферта)
09.11.2023
(-)
НКД
LKR
Немає даних
Країна ризику
Шрі Ланка
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація LK0055D23672 емітента DFCC Bank є борговим цінним папером типу Subordinated Unsecured, номінованим у LKR, з датою погашення 09.11.2023. Облігація має купонну ставку 12,75%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Шрі Ланка. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 LKR, обсяг розміщення 6.043.140.000 LKR та обсяг в обігу 6.043.140.000 LKR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - LK0055D23672, FIGI - BBG00LNHZDX7, CFI - DBFUFR, Ticker - DFCCSL 12.75 11/09/23 B.
Зберегти
