Bank of Ceylon, 13.75% 24oct2023, LKR (H) (FIGI BBG00LNHNXD8, BOC/BC/24/10/23H13.75, LK0357D20470)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Subordinated Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
1.600.000.000 LKR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
LKR
Немає даних
Країна ризику
Шрі Ланка
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація LK0357D20470 емітента Bank of Ceylon є борговим цінним папером типу Subordinated Unsecured, номінованим у LKR, з датою погашення 24.10.2023. Облігація має купонну ставку 13,75%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Шрі Ланка. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 LKR, обсяг розміщення 1.600.000.000 LKR та обсяг в обігу 1.600.000.000 LKR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - LK0357D20470, FIGI - BBG00LNHNXD8, CFI - DBFUFR, Ticker - BAKCEY 13.75 10/24/23 H.
Зберегти
