Allreal Holding, 0.6% 15jul2030, CHF (FIGI BBG011G1R4T7, CH1118223366, WKN A3KS1T)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
250.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Швейцарія
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH1118223366 емітента Allreal Holding є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CHF, з датою погашення 15.07.2030. Облігація має купонну ставку 0,6%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Швейцарія. Поточна ціна облігації становить від 83% and 112%. Модифікована дюрація становить 3,66, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 82,8 б.п., тоді як Z-спред становить 66,41 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 8 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 5.000 CHF, обсяг розміщення 250.000.000 CHF та обсяг в обігу 250.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH1118223366, FIGI - BBG011G1R4T7, CFI - DBFNFB, Ticker - ALLNSW 0.6 07/15/30.
Зберегти
