Mikro Fund, 10% 30dec2026, EUR (FIGI BBG011LWMJ06, CH1117418785, WKN A3KT3S)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
1.875.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
30.12.2026
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
10,00%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH1117418785 емітента Mikro Fund є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 30.12.2026. Облігація має такі умови купона: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 7.5%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Люксембург. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 125.000 EUR, обсяг розміщення 1.875.000 EUR та обсяг в обігу 1.875.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH1117418785, FIGI - BBG011LWMJ06, CFI - DBFNGB, Ticker - MKKK V0 12/30/30 EMTN.
Зберегти
