Scotiabank Chile, 0.385% 22jul2026, CHF (FIGI RegS BBG011MLCVK1, CH0522158911, WKN A3KTVB)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
175.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Чилі
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH0522158911 емітента Scotiabank Chile є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CHF, з датою погашення 22.07.2026. Облігація має купонну ставку 0,39%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Чилі. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 8,15 б.п., тоді як Z-спред становить 8,8 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 9 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 5.000 CHF, обсяг розміщення 175.000.000 CHF та обсяг в обігу 175.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH0522158911, FIGI - BBG011MLCVK1, CFI - DTFNFB, Ticker - SUDAM 0.385 07/22/26 EMTN.
Зберегти
