Sberbank, IOS-BSK_FIX_MEM-5Y-001P-454R (FIGI BBG011ZYRL43, 4B02-467-01481-B-001P, СберИОС454, RU000A103C87)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Структуровані продукти, Для квал. інвесторів (Росія)
Статус
Погашена
Обсяг емісії
158.013.000 RUB
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
RUB
Немає даних
Країна ризику
Росія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація RU000A103C87 емітента Sberbank є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у RUB, з датою погашення 06.08.2026. Облігація наразі має статус Погашена і відображає країну ризику Росія. Поточна ціна облігації становить від 91% and 123%, що відповідає дохідності близько -0,2% and -0,2%. Модифікована дюрація становить 0,34, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -3.450,86 б.п., тоді як Z-спред становить -3.450,86 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 10 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 RUB, обсяг розміщення 573.589.000 RUB та обсяг в обігу 158.013.000 RUB, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол і пут, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск, а власник може продати його назад у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії, якщо такий документ існує для даного випуску. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - RU000A103C87, FIGI - BBG011ZYRL43, CFI - DBFUFB, Ticker - SBERRU 0.01 08/06/26 454R.
Save
