Single Platform Investment Repackaging Entity, 0.901% 15feb2041, EUR (2021-275) (FIGI BBG011N2RW88, XS2361654424)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
150.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
15.02.2041
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
0,90%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2361654424 емітента Single Platform Investment Repackaging Entity є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 15.02.2041. Облігація має купонну ставку 0,9%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Люксембург. Поточна ціна облігації становить від 51% and 69%. Модифікована дюрація становить 12,4, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 142,76 б.п., тоді як Z-спред становить 162,02 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 125.000 EUR, обсяг розміщення 150.000.000 EUR та обсяг в обігу 150.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2361654424, FIGI - BBG011N2RW88, CFI - DTFXFR, Common Code - 236165442, Ticker - SIPLAT 0.901 02/15/41 eMtN.
Зберегти
