FC Gelsenkirchen-Schalke 04, 5.75% 5jul2026, EUR (FIGI RegS BBG01188RFS7, DE000A3E5TK5, WKN A3E5TK)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Preferred
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
15.893.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація DE000A3E5TK5 емітента FC Gelsenkirchen-Schalke 04 є борговим цінним папером типу Senior Preferred, номінованим у EUR, з датою погашення 05.07.2026. Облігація має купонну ставку 5,75%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 86% and 116%. Модифікована дюрація становить 0,52, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 136,71 б.п., тоді як Z-спред становить 138,51 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 11 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 EUR, обсяг розміщення 15.893.000 EUR та обсяг в обігу 15.893.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000A3E5TK5, FIGI - BBG01188RFS7, CFI - DBFUGB, Ticker - FCSCHA 5.75 07/05/26.
Зберегти
