Bilbao CLO II, 2% 20aug2035, EUR (ABS, A-2B) (FIGI RegS BBG011PTZBB0, XS2364002399, WKN A3KT1P)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Сек'юритизація, CDO, Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
10.000.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Ірландія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2364002399 емітента Bilbao CLO II є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 20.08.2035. Облігація має такі умови купона: 2%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Ірландія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR та обсяг розміщення 10.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2364002399, FIGI - BBG011PTZBB0, CFI - DAFSBR, Common Code - 236400239, Ticker - BILB 2X A2BR.
Зберегти
