China Exim Bank, 3.38% 16jul2031, CNY (FIGI BBG011RSSMT5, 210310, CND10004BNT2, WKN A3K6SG)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації
Статус
В обігу
Обсяг емісії
194.980.000.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CND10004BNT2 емітента China Exim Bank є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у CNY, з датою погашення 16.07.2031. Облігація має купонну ставку 3,38%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Китай. Поточна ціна облігації становить від 92% and 125%. Модифікована дюрація становить 4,36, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 3,23 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 9 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 CNY, обсяг розміщення 194.980.000.000 CNY та обсяг в обігу 194.980.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CND10004BNT2, FIGI - BBG011RSSMT5, CFI - DBFXFR, Ticker - EXIMCH 3.38 07/16/31 2110.
Зберегти
