Helios RE Socimi, 2.9%21feb2022, EUR (FIGI BBG0083WFJ28, XS1191314720, WKN A1VJEQ)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Сек'юритизація, Senior Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
122.700.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
21.02.2022
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Іспанія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1191314720 емітента Helios RE Socimi є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 21.02.2022. Облігація має купонну ставку 2,9%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Іспанія. Поточна ціна облігації становить від 86% and 116%. Модифікована дюрація становить 0,03, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 140.000.000 EUR та обсяг в обігу 122.700.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1191314720, FIGI - BBG0083WFJ28, CFI - DBFSGB, Common Code - 119131472, Ticker - LRESM 2.9 02/21/22.
Зберегти
