Heathrow Funding, 2.694% 13oct2027, CAD (MPLE, ABS) (FIGI RegS BBG00ZXPJLT2, CA42246QAH17, WKN A3KPJ7)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Сек'юритизація, Іноземні облігації, Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
650.000.000 CAD
Розміщення
Погашення (оферта)
13.10.2027
(*** CALL)
НКД
CAD
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
2,69%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CA42246QAH17 емітента Heathrow Funding є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у CAD, з датою погашення 13.10.2027. Облігація має такі умови купона: 2,69%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 84% and 114%. Модифікована дюрація становить 0,9, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 65,89 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 CAD, обсяг розміщення 650.000.000 CAD та обсяг в обігу 650.000.000 CAD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CA42246QAH17, FIGI - BBG00ZXPJLT2, CFI - DBFNFR, Ticker - HTHROW 2.694 10/13/27 MPLE.
