European Investment Bank (EIB), 0% 22jan2029, EUR (FIGI BBG00002DBZ7, IT0006526609, WKN 316857)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Плаваюча ставка, Іноземні облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
163.375.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
22.01.2029
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
0,00%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація IT0006526609 емітента European Investment Bank (EIB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 22.01.2029. Облігація має купонну ставку Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 10.5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Люксембург. Поточна ціна облігації становить від 174% and 236%. Модифікована дюрація становить 2,14, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 34,98 б.п., тоді як Z-спред становить 36,7 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 5 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 EUR, обсяг розміщення 163.375.000 EUR та обсяг в обігу 163.375.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - IT0006526609, FIGI - BBG00002DBZ7, CFI - DBVUFB, Ticker - EIB 0 01/22/29.
Зберегти
