Single Platform Investment Repackaging Entity, 1.25% 15aug2051, EUR (2021-220) (FIGI BBG011ZTK289, XS2366672512)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
150.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2366672512 емітента Single Platform Investment Repackaging Entity є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 15.08.2051. Облігація має такі умови купона: 1,25%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Люксембург. Поточна ціна облігації становить від 40% and 54%. Модифікована дюрація становить 18,26, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 144,1 б.п., тоді як Z-спред становить 149,3 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 EUR, обсяг розміщення 150.000.000 EUR та обсяг в обігу 150.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2366672512, FIGI - BBG011ZTK289, CFI - DTFUAR, Common Code - 236667251, Ticker - SIPLAT 1.25 08/15/51 emtn.
Зберегти
