Asian Development Bank (ADB), 2.39% 3mar2041, USD (1252-00-2) (FIGI BBG00Z9BTQD5, XS2306088654)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Social Bonds, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
60.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
03.03.2041
(*** CALL)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
2,39%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2306088654 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 03.03.2041. Облігація має купонну ставку 2,39%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Філіппіни. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 5.000.000 USD, обсяг розміщення 60.000.000 USD та обсяг в обігу 60.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2306088654, FIGI - BBG00Z9BTQD5, CFI - DTFCFR, Common Code - 230608865, Ticker - ASIA 2.39 03/03/41 GMTN.
Зберегти
