KEXIM, 0.97% 21jul2026, HKD (FIGI BBG011RZHGW0, HK0000745130)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Іноземні облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
310.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
21.07.2026
(-)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Республіка Корея
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0000745130 емітента KEXIM є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 21.07.2026. Облігація має купонну ставку 0,97%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Республіка Корея. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000.000 HKD, обсяг розміщення 310.000.000 HKD та обсяг в обігу 310.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0000745130, FIGI - BBG011RZHGW0, CFI - DTFXFX, Common Code - 236755410, Ticker - EIBKOR 0.97 07/21/26 EMTn.
Зберегти
