Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 0.12% 11aug2023, AUD (FIGI RegS BBG01219XCL7, XS2374595556)

Завантажити

Копіювати

У буфер обміну

Дані скопійовані в буфер обміну

Завантаження в PDF

Вибрати все Скинути все

Завантажити Відміна

Єврооблігації, Sustainability Bonds, Senior Unsecured

Емісія | Позичальник

Позичальник

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Статус

Погашена

Обсяг емісії

150.000.000 AUD

Розміщення

***

Погашення (оферта)

*** (-)

НКД

Країна ризику

Китай

Поточний купон

Ціна

Дохідність / дюрація

Обсяг розміщення

150.000.000 AUD
Обсяг в бігу

150.000.000 AUD
Мінімальний торговельний лот

200.000 AUD
ISIN RegS

XS2374595556
Common Code RegS

237459555
FIGI RegS

BBG01219XCL7
Тікер

AIIB 0.12 08/11/23 GMTN

Емісійні документи

Остаточні умови

Final Terms

Програма облігацій

Base Prospectus

Необхідно авторизуватися

Завантаження проспектів доступне тільки платним підписникам

Графік торгів

Вибір біржі

Посилання на розрахунки

Одночасно можна обрати не більше двох бірж для порівняння

Торги облігаціями не проводяться, випуск погашений

Можна переключити відображення даних графік | таблиця

Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії

Налаштуйте поля в таблиці

Знайдено:

Показати всі стовпці

по

ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Необхідно авторизуватися

Необхідно отримати доступ

* Дані не доступні в рамках обраної підписки

Інформація по емісії

Позичальник

Перейти на сторінку емітента
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Повна назва позичальника / емітента

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Сектор

Корпоративний
Галузь

Банки

Обсяг

Обсяг розміщення

150.000.000 AUD
Обсяг в бігу

150.000.000 AUD

Номінал

Мінімальний торговельний лот

200.000 AUD
Непогашений номінал

*** AUD
Лот кратності

*** AUD
Номінал

200.000 AUD

Лістинг

Лістинг

Параметри грошового потоку

Базова ставка

***

Ставка купону

***

Метод розрахунку НКД

***

Business Day Convention

Following Business Day

Початок нарахування купонів

***

Періодичність виплати купону

*** раз(и) на рік
Валюта виплат

***
Дата погашення

***

Грошовий потік

Всі розрахунки здійснені від мінімального торговельного лота

Завантажити в Excel

Умови дострокового викупу

***

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Розміщення

Спосіб розміщення

Відкрита підписка
Тип розміщення

Публічне
Розміщення

***
Ціна первинного розміщення (дохідність)

(***%)
Географія розміщення

***
Тип інвесторів

***

Учасники

Організатор

***
Депозитарій

***, ***

Конвертація і обмін

Умови конвертації

***

Ковенанти

Випадки дефолту
***
Застереження про колективні дії
***
Зміна контролю
***
Крос-дефолт
***
Обмеження діяльності
***
Обмеження заборгованості
***
Обмеження заборгованості дочірніх компаній
***
Обмеження по злиттю
***
Обмеження по нашаруванню боргових зобов'язань по рангах
***
Обмеження по платежам
***
Обмеження по платежами щодо дочірніх компаній
***
Обмеження по продажу активів
***
Обмеження по продажу активів з подальшою орендою
***
Обмеження по транзакціях з афілійованими особами
***
Обмеження по інвестиціям
***
Обмеження щодо надання застави
***
Позначення прав дочірніх компаній (restricted / unrestricted)
***
Тригер рейтингів
***
Умова припинення дії ковенантів
***
Фінансові ковенанти
***

Необхідно авторизуватися

Необхідно отримати доступ

Останні випуски

Показати все

Similar issues

Новини

16.04.2026	Новий випуск: емітент Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) розмістив єврооблігації (US04522KAT34) зі ставкою купону 3.875% на суму USD 2000 млн зі строком погашення в 2031 році
04.03.2026	Новий випуск: емітент Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) розмістив єврооблігації (XS3308045130) зі ставкою купону 2.25% на суму EUR 1000 млн зі строком погашення в 2029 році
11.01.2026	Новий випуск: емітент Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) розмістив єврооблігації (US04522KAS50) зі ставкою купону 4.125% на суму USD 1000 млн зі строком погашення в 2036 році

Всі новини організації

Звітність МСФЗ/US GAAP

2026
	I кв. англ



2025
	I кв. англ
	II кв. англ
	III кв. англ
	IV кв. англ
2024
	I кв. англ
	II кв. англ
	III кв. англ
	IV кв. англ
2023
	I кв. англ
	II кв. англ
	III кв. англ
	IV кв. англ
2022
	I кв. англ
	II кв. англ
	III кв. англ
	IV кв. англ
2021
	I кв. англ
	II кв. англ
	III кв. англ
	IV кв. англ
2020
	I кв. англ
	II кв. англ
	III кв. англ
	IV кв. англ
2019
	I кв. англ
	II кв. англ
	III кв. англ
	IV кв. англ
2018
	I кв. англ
	II кв. англ
	III кв. англ
	IV кв. англ
2017



	IV кв. англ

Показати всі Приховати

Необхідно авторизуватися

Необхідно отримати доступ

Ідентифікатори

ISIN RegS

XS2374595556
Cbonds ID

1098299
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

237459555
FIGI RegS

BBG01219XCL7
Тікер

AIIB 0.12 08/11/23 GMTN
Тип цінного паперу за ЦБ РФ

***

Рейтинги

Класифікатор випуску

Купонні
Senior Unsecured
Bearer
Випуски міжнародних організацій
Non-complex financial instruments (MiFID)
Sustainability Bonds
Амортизація
Callable
CDO
Конвертовані
Бівалютні облігації
Плаваюча ставка
Для квал. інвесторів (Росія)
Іноземні облігації
Green bonds
Гарантовані
Індексація номіналу
Купон прив'язаний до інфляції
Іпотечні
Безстрокові
Payment-in-kind
Неринкові випуски
Redemption Linked
Реструктуризація
Роздрібні облігації
Облігації з покриттям
Сек'юритизація
Структуровані продукти
Комерційні облігації
Субординовані
Сукук
Trace-eligible

Показати все Приховати

Реструктуризація

***