Asian Development Bank (ADB), 4.835% 3sep2021, ZAR (1251-00-2) (FIGI BBG00Z9BPB24, XS2305825999)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
750.000.000 ZAR
Розміщення
Погашення (оферта)
03.09.2021
(-)
НКД
ZAR
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2305825999 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у ZAR, з датою погашення 03.09.2021. Облігація має купонну ставку 4,84% . Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Філіппіни. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 2.000.000 ZAR, обсяг розміщення 750.000.000 ZAR та обсяг в обігу 750.000.000 ZAR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2305825999, FIGI - BBG00Z9BPB24, CFI - DTFCFR, Common Code - 230582599, Ticker - ASIA 4.835 09/03/21 GMTN.
Зберегти
