Deutsche Bank Luxembourg, FRN 2dec2026, USD (123) (FIGI BBG0121C2KZ1, XS2374420839, WKN A3KUYL)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
666.670.000 USD
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2374420839 емітента Deutsche Bank Luxembourg є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у USD, з датою погашення 02.12.2026. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of SOFR; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус Достроково погашена і відображає країну ризику Німеччина. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 6.666.700 USD та обсяг розміщення 666.670.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол і пут, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск, а власник може продати його назад у встановлені дати. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2374420839, FIGI - BBG0121C2KZ1, CFI - DTVUFB, Common Code - 237442083, Ticker - DB F 12/02/26 EMTn.
