Merrill Lynch B.V., 2.58% 11aug2036, AUD (FIGI RegS BBG0121C8SW1, XS2374830060)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Гарантовані, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
13.000.000 AUD
Розміщення
Погашення (оферта)
11.08.2036
(*** CALL)
НКД
AUD
Немає даних
Країна ризику
Нідерланди
Поточний купон
2,58%
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація XS2374830060 емітента Merrill Lynch B.V. є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у AUD, з датою погашення 11.08.2036. Облігація має купонну ставку 2,58%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Нідерланди. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000.000 AUD, обсяг розміщення 13.000.000 AUD та обсяг в обігу 13.000.000 AUD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2374830060, FIGI - BBG0121C8SW1, Common Code - 237483006, Ticker - BAC 2.58 08/11/36 ETMN.
Зберегти
