Asian Development Bank (ADB), 10% 18aug2024, UAH (FIGI BBG0121CP9R0, XS2374716012, WKN A3KU0H)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Бівалютні облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
275.000.000 UAH
Розміщення
Погашення (оферта)
18.08.2024
(-)
НКД
UAH
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2374716012 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у UAH, з датою погашення 18.08.2024. Облігація має купонну ставку 10%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Філіппіни. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 10.000 UAH, обсяг розміщення 275.000.000 UAH та обсяг в обігу 275.000.000 UAH, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2374716012, FIGI - BBG0121CP9R0, CFI - DTFCFR, Common Code - 237471601, Ticker - ASIA 10 08/18/24 GMTN.
Зберегти
