Banque Internationale a Luxembourg, 0.56% 1sep2026, JPY (FIGI BBG01247V0P2, XS2377783241)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Non-Preferred
Статус
Погашена
Обсяг емісії
500.000.000 JPY
Розміщення
Погашення (оферта)
01.09.2026
(-)
НКД
JPY
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2377783241 емітента Banque Internationale a Luxembourg є борговим цінним папером типу Senior Non-Preferred, номінованим у JPY, з датою погашення 01.09.2026. Облігація має такі умови купона: 0,56%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Люксембург. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000.000 JPY, обсяг розміщення 500.000.000 JPY та обсяг в обігу 500.000.000 JPY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2377783241, FIGI - BBG01247V0P2, CFI - DTFXFB, Common Code - 237778324, Ticker - BANQUE 0.56 09/01/26 EMTN.
Зберегти
