Global Funding Segregated Portfolio, FRN 28sep2022, ZAR (FIGI RegS BBG0129MSVV3, XS2380760640)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Senior Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
1.500.000.000 ZAR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
ZAR
Немає даних
Країна ризику
Кайманові острови
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2380760640 емітента Global Funding Segregated Portfolio є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у ZAR, з датою погашення 28.09.2022. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 3M JIBAR; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Кайманові острови. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 10.000.000 ZAR, обсяг розміщення 1.500.000.000 ZAR та обсяг в обігу 1.500.000.000 ZAR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2380760640, FIGI - BBG0129MSVV3, CFI - DTVXFR, Common Code - 238076064, Ticker - GFSEPR F 09/28/22 EMTN.
Зберегти
