Tami and Co (Henderson), BO-01 (FIGI BBG012VCC5N3, 4B02-01-00044-L, ХэндрснБ01, RU000A103Q08)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Гарантовані
Статус
Погашена
Обсяг емісії
1.802.088.000 RUB
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
RUB
Немає даних
Країна ризику
Росія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація RU000A103Q08 емітента Tami and Co (Henderson) є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у RUB, з датою погашення 25.03.2025. Облігація має такі умови купона: 1%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Росія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -1.539,54 б.п., тоді як Z-спред становить -1.539,54 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 35 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 RUB, обсяг розміщення 2.000.000.000 RUB та обсяг в обігу 1.802.088.000 RUB, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - RU000A103Q08, FIGI - BBG012VCC5N3, CFI - DBFUFB, Ticker - TAMIKO 10.5 03/25/25 BO01.
Зберегти
