Hong Kong Mortgage Corporation, 0.68% 16aug2024, HKD (M386) (FIGI BBG0122XWQ15, HK0000757754)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
280.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
16.08.2024
(-)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0000757754 емітента Hong Kong Mortgage Corporation є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 16.08.2024. Облігація має купонну ставку 0,68%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Гонконг. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000.000 HKD, обсяг розміщення 280.000.000 HKD та обсяг в обігу 280.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0000757754, FIGI - BBG0122XWQ15, CFI - DTFUFB, Common Code - 237649044, Ticker - HKMTGC 0.68 08/16/24 EMTN.
Зберегти
