Commonwealth Bank, 1.125% 15jun2026, USD (FIGI RegS BBG012F7MY67, WKN A3KV78)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
1.200.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Австралія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація емітента Commonwealth Bank є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 15.06.2026. Облігація має такі умови купона: 1,13%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус Погашена і відображає країну ризику Австралія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%, що відповідає дохідності близько 0,01% and 0,01%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -277,5 б.п., тоді як Z-спред становить -303,67 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 10 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 2.000 USD, обсяг розміщення 1.200.000.000 USD та обсяг в обігу 1.200.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою FIGI - BBG012F7MY67, CFI - DTFNFR, Ticker - CBAAU 1.125 06/15/26 REGS.
Save
