Eurocaja Rural, 0.125% 22sep2031, EUR (FIGI RegS BBG012GM1FB1, ES0457089029, WKN A3KWJH)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Іпотечні, Облігації з покриттям, Sustainability Bonds, Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
700.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
22.09.2031
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Іспанія
Поточний купон
0,13%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація ES0457089029 емітента Eurocaja Rural є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 22.09.2031. Облігація має купонну ставку 0,13%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Іспанія. Поточна ціна облігації становить від 72% and 97%. Модифікована дюрація становить 4,67, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 66,12 б.п., тоді як Z-спред становить 69,69 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 9 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 EUR, обсяг розміщення 700.000.000 EUR та обсяг в обігу 700.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - ES0457089029, FIGI - BBG012GM1FB1, CFI - DBFSFB, Ticker - EUROCR 0.125 09/22/31.
