The Bidvest Group UK, 3.625% 23sep2026, USD (FIGI RegS BBG012GKPY64, XS2388496247, WKN A3KWN1)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
186.264.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
23.09.2026
(-)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2388496247 емітента The Bidvest Group UK є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 23.09.2026. Облігація має такі умови купона: 3,63%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. G-спред становить 11.027,97 б.п., тоді як Z-спред становить 11.017,64 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 7 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 USD, обсяг розміщення 800.000.000 USD та обсяг в обігу 186.264.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2388496247, FIGI - BBG012GKPY64, CFI - DBFNBR, Common Code - 238849624, Ticker - BVTSJ 3.625 09/23/26 REGS.
